Fonds

Focus Generation

Un portefeuille de business models d’origine européenne fortement créateurs de valeur assemblés pour atténuer le plus possible les effets du cycle

Vue d’ensemble
  • Le fonds concentre ses investissements dans des sociétés de moyennes et grandes capitalisations basées en Europe.
  • Les valeurs « Core » du portefeuille ont tendance à être issues de secteurs présentant une structure oligopolistique attrayante (fortes barrières à l'entrée) et bénéficient d'avantages compétitifs uniques et stables. Elles ont généralement une rentabilité des capitaux employés élevée et durable, et une capacité à les réinvestir à des taux de rendement attrayants. Cette partie de notre univers d'investissement est constituée de 150 sociétés européennes.
  • Alors qu'une partie du portefeuille est investie dans des business models de haute qualité proposés à des prix raisonnables, ils sont difficiles à trouver de façon permanente. Nous les complétons donc par un certain nombre de positions « Value » plus traditionnelles.
  • Le fonds cherche à équilibrer ses investissements sur plusieurs secteurs (de défensifs à cycliques) dans le but de protéger ses capitaux à travers différents cycles de marché.
Valeur Liquidative et Performances
  Code ISIN Valeur Liquidative Date
Part I LU1377736357 254.27 19/12/2016
Part P LU1377722647 224.60 19/12/2016
Part J LU1377741514 1,1190.16 19/12/2016
 
   
   

Création du fonds : 13 juin 2005. Données Indice : DJ Stoxx 600 Dividendes Réinvestis (indicateur de référence du fonds). L’information concernant l’indice est librement accessible sur le site www.stoxx.com. Autres données : Focus AM. 

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne préjugent en rien des performances futures. OPCVM non garanti en capital. La philosophie d’investissement ne prend pas en compte les critères ESG. Les informations relatives à la Part P sont disponibles sur simple demande.  La durée de placement recommandée est 5 ans.

Information et
Documents Règlementaires


Code Bloomberg
FOFGENI LX (anciennement FOCEURP FP)

Codes ISIN:
Part I: LU1377736357
Part P: LU1377722647
Part J: LU1377741514

Devise:  Euro

Catégorie
Actions Europe Gdes Cap. Mixte


Fonds éligible au PEA 

Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque porteur
 

Documents Règlementaires:

Téléchargement 

Prospectus
DICI Part I
DICI Part P
DICI Part J
Rapport Annuel 2016
Rapport Semestriel Juin 2017
Lettre aux Porteurs 
Statuts SICAV Focus Funds

Souscriptions et rachats: Ordres recevables chaque jour de valorisation avant 11h auprès de Caceis BL - Investor Services,
Tél : +352 47 67 59 99 ;
Fax +352 47 67 70 37 ;
fds-investor-services@caceis.com

Structure Juridique
SICAV luxembourgeoise
UCITS V

Fonds agréé en France 
 

Fonds agréé en Suisse  
Représentant légal 

Carnegie Fund Services SA
11, rue du général Dufour
1204 Genève, Suisse